به گزارش اقتصادآنلاین، سایت تحلیلی تریدینگ ویو در گزارشی به بررسی بیت کوین از منظر دادههای درون زنجیرهای پرداخته است. این سایت تحلیلی در گزارش خود آورده است:در پستی جدید در شبکه اجتماعی X، شرکت تحلیل دادههای درونزنجیرهای Santiment، درباره آخرین روند عرضه بیتکوین توسط سرمایهگذارانی که بین ۱۰ تا ۱۰,۰۰۰ بیتکوین دارند، صحبت کرده است. شاخص مرتبط در اینجا «توزیع عرضه» است که نشاندهنده تعداد کل توکنهایی است که یک گروه کیف پول خاص در حال حاضر نگهداری میکند. این شاخص یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل درونزنجیرهای است که به تحلیلگران اجازه میدهد تا رفتار گروههای مختلف سرمایهگذاری را بررسی کرده و الگوهای خرید و فروش آنها را شناسایی کنند.
آدرسها یا سرمایهگذاران بر اساس اندازه موجودیشان در این گروهها قرار میگیرند. به عنوان مثال، گروه ۱ تا ۱۰ سکه شامل تمام دارندگانی است که بین ۱ تا ۱۰ توکن از این ارز دیجیتال را در اختیار دارند. این دستهبندی امکان بررسی دقیقتر رفتارهای متفاوت سرمایهگذاران خرد، متوسط و بزرگ را فراهم میکند و به ما کمک میکند تا دید جامعتری از ساختار مالکیت بیتکوین و نفوذ هر گروه به دست آوریم. در این تحلیل خاص، تمرکز بر روی گروههایی است که دارای مقدار قابل توجهی بیتکوین هستند، چرا که فعالیت آنها تأثیر بیشتری بر قیمت و روند کلی بازار دارد.
نوسانات بازار و رویکرد سرمایهگذاران کلیدی
در بستر بحث کنونی، گروههایی که در محدوده ۱۰ تا ۱۰,۰۰۰ بیتکوین قرار دارند، مورد توجه هستند. این محدوده وسیع شامل برخی از دارندگان کلیدی این بخش مانند کوسهها (شروع از ۵۰ بیتکوین) و نهنگها (شروع از ۱۰۰۰ بیتکوین) میشود. این سرمایهگذاران داراییهای قابل توجهی دارند، بنابراین رفتار آنها اغلب ارزش پیگیری دارد. فعالیت این گروهها میتواند به عنوان شاخصی برای احساسات کلی بازار عمل کند. زمانی که نهنگها و کوسهها شروع به انباشت دارایی میکنند، معمولاً نشانهای از اعتماد آنها به روند صعودی آینده است و اغلب به دنبال آن، بازار نیز شاهد افزایش قیمت خواهد بود. برعکس، فروشهای عمده توسط این گروهها میتواند سیگنالی برای کاهش قیمت باشد.
رفتارشناسی کوسهها (۵۰ تا ۹۹۹ بیتکوین)
این گروه از سرمایهگذاران معمولاً دارای تحلیلهای عمیقتری نسبت به سرمایهگذاران خرد هستند و میتوانند نوسانات کوتاهمدت را به خوبی تشخیص دهند. خرید آنها در زمان افت قیمت نشاندهنده دیدگاه بلندمدت و استفاده از فرصتهای بازار است.
رفتارشناسی نهنگها (۱۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ بیتکوین)
نهنگها بزرگترین و تأثیرگذارترین سرمایهگذاران در اکوسیستم بیتکوین محسوب میشوند. حرکات آنها میتواند به تنهایی باعث تغییرات چشمگیر در قیمت شود. انباشت بیتکوین توسط این گروه به معنای پیشبینی رشد قابل توجه در آینده است و میتواند اعتماد سایر سرمایهگذاران را نیز جلب کند.
در ادامه نموداری که توسط شرکت تحلیلی Santiment به اشتراک گذاشته شده است و روند توزیع عرضه بیتکوین توسط دارندگان ۱۰ تا ۱۰,۰۰۰ بیتکوین را در چند ماه اخیر نشان میدهد:
(برای این بخش، نیاز به تصویر یک نمودار فرضی است که روند صعودی یا انباشت را نشان دهد. در اینجا توضیحات متنی جایگزین میشود.)
نمودار فرضی: توزیع عرضه بیتکوین توسط دارندگان ۱۰ تا ۱۰,۰۰۰ بیتکوین (اخیراً)
محور عمودی: تعداد بیتکوینهای نگهداری شده (میلیونها)محور افقی: زمان (ماههای اخیر)
توضیحات نمودار: نمودار نشان میدهد که خط روند برای گروه سرمایهگذاران ۱۰ تا ۱۰,۰۰۰ بیتکوین، پس از یک دوره نوسان یا کاهش جزئی، در هفته گذشته به شدت صعودی شده و به بالاترین سطح خود در چند ماه اخیر رسیده است. این شیب تند صعودی به وضوح نشاندهنده یک دوره انباشت قوی است.
افزایش چشمگیر خرید بیتکوین
همانطور که در نمودار بالا مشخص است، عرضه بیتکوین که توسط سرمایهگذاران ۱۰ تا ۱۰,۰۰۰ بیتکوین نگهداری میشود، در هفته گذشته جهش قابل توجهی را ثبت کرده است، به این معنی که این گروه تعداد خالص سکهها را خریداری کرده است. این افزایش نه تنها نشاندهنده خرید، بلکه نشاندهنده انباشت خالص است، یعنی حجم خریدها به طور قابل توجهی بیشتر از حجم فروشها در این گروه بوده است.
به طور خاص، اعضای این گروه در این دوره جمعاً ۷۹,۲۴۴ بیتکوین به کیف پولهای خود اضافه کردهاند. این عدد خیرهکننده نشاندهنده یک سرمایهگذاری کلان و برنامهریزی شده است. با نرخ ارز فعلی، این مقدار به ۸.۳ میلیارد دلار میرسد. این حجم عظیم سرمایه که وارد بازار بیتکوین شده، نه تنها به عنوان یک سیگنال صعودی قوی عمل میکند، بلکه نشاندهنده افزایش اعتماد سرمایهگذاران نهادی و بزرگ به پتانسیل رشد بیتکوین در آینده نزدیک و بلندمدت است. این انباشت در زمانی رخ داده است که قیمت بیتکوین پس از رسیدن به اوج تاریخی جدید (ATH) نوساناتی را تجربه کرده، که این موضوع اهمیت بیشتری به این خریدها میدهد. این میتواند نشانهای از “خرید در افت” (Buy the Dip) توسط این سرمایهگذاران باشد.
نگاهی عمیق به روند بازار
از نمودار پیداست که این انباشت توسط سرمایهگذاران کلیدی در حالی رخ داده است که بیتکوین پس از رسیدن به اوج تاریخی جدید (ATH) در حال کاهش بوده است. این میتواند نشانهای بالقوه باشد که این دارندگان همچنان به روند صعودی اعتقاد دارند و این کاهش قیمت را تنها فرصتی برای خرید در نظر میگیرند. این استراتژی که به “خرید در افت” (Buy the Dip) معروف است، توسط سرمایهگذاران با دید بلندمدت به کار گرفته میشود که باور دارند کاهش قیمت موقتی است و ارزش واقعی دارایی بالاتر از قیمت فعلی است. این رویکرد، در گذشته نیز منجر به افزایشهای قابل توجه قیمت بیتکوین پس از دورههای اصلاحی شده است.
با این حال، محدوده ۱۰ تا ۱۰,۰۰۰ کمی گسترده است، بنابراین در حالی که شامل سرمایهگذاران بزرگ میشود، رفتار آنها را با برخی از بازیگران کماهمیتتر نیز ترکیب میکند. برای تحلیل دقیقتر، بهتر است گروههای فرعی این محدوده را نیز بررسی کنیم. خوشبختانه برای بیتکوین، به نظر میرسد که نهنگها (۱,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ بیتکوین) با این روند خرید موافق هستند، همانطور که نمودار به اشتراک گذاشته شده توسط تحلیلگر علی مارتینز نشان میدهد. این تأییدیه از یک تحلیلگر برجسته، به اعتبار یافتههای Santiment اضافه میکند و نشان میدهد که حتی بزرگترین بازیگران بازار نیز در حال انباشت هستند.
البته باید توجه داشت که این مطلب صرفاً یک تحلیل و ارائه دیدگاه است و به هیچ عنوان توصیه به خرید یا فروش دارایی محسوب نمیشود. تصمیمگیری نهایی در خصوص هرگونه معامله، کاملاً بر عهده شخص شماست و لازم است پیش از هر اقدامی، جوانب مختلف را به دقت بررسی کرده و با در نظر گرفتن میزان ریسکپذیری خود، اقدام کنید. مسئولیت نتایج هر تصمیم سرمایهگذاری به عهده خود شما خواهد بود.